5月19日，七臺(tái)河礦業(yè)公司到鶴崗礦業(yè)公司交流學(xué)習(xí)司庫(kù)管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，共謀企業(yè)管理體系制度化、規(guī)范化、信息化建設(shè)。

鶴崗礦業(yè)公司總會(huì)計(jì)師劉維成主持了交流會(huì)。

鶴崗礦業(yè)公司副總會(huì)計(jì)師王宇向與會(huì)人員詳細(xì)介紹了公司司庫(kù)體系建設(shè)情況。他說(shuō)，2022年3月份，鶴崗礦業(yè)公司啟動(dòng)司庫(kù)管理體系建設(shè)，至今已完成一期目標(biāo)，司庫(kù)管理體系建設(shè)取得效果，構(gòu)建了具有鶴礦公司特色的戰(zhàn)略型集約化司庫(kù)管理體系。一是銀行賬戶由分散向集中轉(zhuǎn)變，建立公司總賬戶和分單位管家卡模式，實(shí)現(xiàn)銀行賬戶數(shù)量大幅精簡(jiǎn)，資金應(yīng)歸盡歸。二是資金高度集中、發(fā)揮資金規(guī)模效應(yīng)，大范圍調(diào)度使用、促進(jìn)資金余缺互濟(jì)，節(jié)約貼現(xiàn)成本，資金運(yùn)作效率和效益水平顯著提升。三是支付結(jié)算由敞口向封閉轉(zhuǎn)變，實(shí)施內(nèi)部封閉結(jié)算和大額資金集中支付，減少資金沉淀和體外流動(dòng);注重業(yè)財(cái)高效融合和共同管控，資金收支信息在線流轉(zhuǎn)和全程共享，有效防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)。四是通過(guò)撤銷二級(jí)單位銀行賬戶、銀行存款清零歸總，將原出納崗位撤銷，出納35人轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)崗，緩解財(cái)務(wù)人員短缺現(xiàn)狀。五是銀企合作關(guān)系良好，資金保障安全可靠、融資成本大幅降低。龍煤鶴崗礦業(yè)是第一家對(duì)接“工銀聚富通”平臺(tái)的煤炭領(lǐng)域企業(yè)，受到工商銀行總行的高度重視。六是資金管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和流程持續(xù)優(yōu)化完善，發(fā)揮司庫(kù)管理數(shù)字平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，形成“事前--事中--事后”安全管控閉環(huán)，資金安全管控水平顯著提升，有效保障了收支業(yè)務(wù)的資金安全。

會(huì)上，鶴崗礦業(yè)公司技術(shù)人員詳細(xì)講解了司庫(kù)管理體系在實(shí)際工作中的應(yīng)用效果。

鶴崗礦業(yè)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，七臺(tái)河礦業(yè)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加交流會(huì)。